| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 150.00 | | 1 250 150.00 | 1 250 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 582.00 | | 54 582.00 | 54 582.00 |
BZ Autres créances | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
CF Disponibilités | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 122.00 | | 66 122.00 | 66 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 272.00 | | 1 316 272.00 | 1 316 272.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 362.00 | 6 197.00 | | 12 362.00 |
DG Autres réserves | 227 709.00 | 110 570.00 | | 227 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 947.00 | 123 304.00 | | 125 947.00 |
DL TOTAL (I) | 786 018.00 | 660 071.00 | | 786 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 454.00 | 620 831.00 | | 519 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 080.00 | 10 236.00 | | 10 080.00 |
EA Autres dettes | | 24 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 530 254.00 | 655 920.00 | | 530 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 272.00 | 1 315 991.00 | | 1 316 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 254.00 | 655 920.00 | | 530 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 45 485.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 902.00 | 5 341.00 | | 5 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 469.00 | 142 327.00 | | 143 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 522.00 | 19 023.00 | | 17 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 947.00 | 123 304.00 | | 125 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 150.00 | | | 1 250 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 250 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 150.00 | | | 1 250 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UX Autres créances clients | 54 582.00 | 54 582.00 | | 54 582.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VC Groupe et associés | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 454.00 | 519 454.00 | | 519 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 056.00 | 66 056.00 | | 66 056.00 |
VW T.V.A. | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 254.00 | 530 254.00 | | 530 254.00 |