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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 227.00 | 35.00 | 192.00 | 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 183.00 | 27 289.00 | 27 895.00 | 55 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 555.00 | 476 987.00 | 152 568.00 | 629 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 997.00 | | 31 997.00 | 31 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 213.00 | 506 561.00 | 212 652.00 | 719 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BT Marchandises | 113 995.00 | 2 457.00 | 111 538.00 | 113 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BZ Autres créances | 84 122.00 | | 84 122.00 | 84 122.00 |
CF Disponibilités | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 860.00 | 2 457.00 | 211 403.00 | 213 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 072.00 | 509 018.00 | 424 054.00 | 933 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 445 260.00 | 311 299.00 | | 445 260.00 |
DH Report à nouveau | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 289.00 | -457 038.00 | | -369 289.00 |
DK Provisions réglementées | 1 860.00 | 1 238.00 | | 1 860.00 |
DL TOTAL (I) | 79 452.00 | -142 881.00 | | 79 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 202.00 | 1 015.00 | | 2 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 202.00 | 1 015.00 | | 2 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 099.00 | 179 810.00 | | 81 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 511.00 | 71 173.00 | | 73 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 284.00 | | |
EA Autres dettes | 187 790.00 | 520 623.00 | | 187 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 400.00 | 772 890.00 | | 342 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 054.00 | 631 024.00 | | 424 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 152 065.00 | | 1 152 065.00 | 1 152 065.00 |
FG Production vendue services | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 906.00 | | 1 164 906.00 | 1 164 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 872 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 475.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 457.00 | |
GE Autres charges | | | 33 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -363 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -367 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 177.00 | | | 28 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 177.00 | | | 28 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 753.00 | 1 409.00 | | 9 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 156.00 | | | 28 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 643.00 | 101 889.00 | | 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 552.00 | 103 298.00 | | 38 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 375.00 | -103 298.00 | | -10 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 225.00 | -8 458.00 | | -8 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 058.00 | 1 236 685.00 | | 1 240 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 347.00 | 1 693 723.00 | | 1 609 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -369 289.00 | -457 038.00 | | -369 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 267.00 | | 17 946.00 | 701 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | 227.00 | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 017.00 | | 9 722.00 | 675 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | 7 997.00 | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 267.00 | 121 475.00 | | 312 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 205.00 | 81.00 | | 2 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 267.00 | 121 475.00 | | 312 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 238.00 | | 643.00 | 1 238.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 874.00 | 2 846.00 | 1 036.00 | 2 874.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 355.00 | 2 457.00 | 3 355.00 | 3 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 355.00 | 2 457.00 | 3 355.00 | 3 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 593.00 | 2 457.00 | 4 391.00 | 4 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 099.00 | 81 099.00 | | 81 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 176.00 | 47 176.00 | | 47 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 997.00 | | 31 997.00 | 31 997.00 |
UX Autres créances clients | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
VC Groupe et associés | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
VI Groupe et associés | 187 694.00 | 187 694.00 | | 187 694.00 |
VP Divers | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 201.00 | 40 201.00 | | 40 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 454.00 | 90 457.00 | 31 997.00 | 122 454.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 400.00 | 342 400.00 | | 342 400.00 |