| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BT Marchandises | 292 750.00 | | 292 750.00 | 292 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 514.00 | | 145 514.00 | 145 514.00 |
BZ Autres créances | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CF Disponibilités | 100 983.00 | | 100 983.00 | 100 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 886.00 | | 542 886.00 | 542 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 901.00 | | 542 901.00 | 542 901.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 698.00 | 68 134.00 | | 78 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 967.00 | 10 564.00 | | 9 967.00 |
DL TOTAL (I) | 99 665.00 | 89 698.00 | | 99 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 192 653.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 997.00 | 167 151.00 | | 153 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 019.00 | 47 646.00 | | 4 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 025.00 | 82 410.00 | | 124 025.00 |
EA Autres dettes | 11 194.00 | 17 911.00 | | 11 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 236.00 | 507 770.00 | | 443 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 901.00 | 597 468.00 | | 542 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 997.00 | | | 153 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 865.00 | 37 865.00 | | 37 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
UX Autres créances clients | 145 514.00 | 145 514.00 | | 145 514.00 |
VB T. V. A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 153 997.00 | 153 997.00 | | 153 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 153.00 | 149 153.00 | | 149 153.00 |
VW T.V.A. | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 236.00 | 443 236.00 | | 443 236.00 |