| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 275 574.00 | 213 243.00 | 62 331.00 | 275 574.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080 222.00 | 1 463 927.00 | 1 616 295.00 | 3 080 222.00 |
AH Fonds commercial | 651 651.00 | | 651 651.00 | 651 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 649 415.00 | 12 744.00 | 1 636 671.00 | 1 649 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 139.00 | 30 148.00 | 43 991.00 | 74 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 301.00 | | 113 301.00 | 113 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 992 966.00 | 1 720 062.00 | 8 272 904.00 | 9 992 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 789 430.00 | | 789 430.00 | 789 430.00 |
BZ Autres créances | 983 134.00 | | 983 134.00 | 983 134.00 |
CF Disponibilités | 728 921.00 | | 728 921.00 | 728 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 775.00 | | 69 775.00 | 69 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 571 261.00 | | 2 571 261.00 | 2 571 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 564 227.00 | 1 720 062.00 | 10 844 165.00 | 12 564 227.00 |
CU Autres participations | 4 148 664.00 | | 4 148 664.00 | 4 148 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 236 660.00 | 1 236 660.00 | | 1 236 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 832 060.00 | 4 832 060.00 | | 4 832 060.00 |
DH Report à nouveau | -2 408 051.00 | -1 974 290.00 | | -2 408 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 356 018.00 | -433 761.00 | | -2 356 018.00 |
DK Provisions réglementées | 32 653.00 | 9 649.00 | | 32 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 304.00 | 3 670 319.00 | | 1 337 304.00 |
DP Provisions pour risques | | 214 006.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 214 006.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 4 831 330.00 | 4 685 528.00 | | 4 831 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 968 640.00 | 1 000 000.00 | | 2 968 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 052.00 | 52.00 | | 400 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 971.00 | 997 785.00 | | 688 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 642.00 | 531 297.00 | | 549 642.00 |
EA Autres dettes | 36 767.00 | 5 807.00 | | 36 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 458.00 | 23 292.00 | | 31 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 506 861.00 | 7 243 761.00 | | 9 506 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 844 165.00 | 11 128 086.00 | | 10 844 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 473 911.00 | | 2 473 911.00 | 2 473 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 473 911.00 | | 2 473 911.00 | 2 473 911.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 567 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 279 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 240 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 533 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 045 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 523 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 243 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 732.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 750.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 451 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 905.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 3 405.00 | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | 16 205.00 | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 138.00 | 9 649.00 | | 23 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 223.00 | 9 649.00 | | 27 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 179.00 | 6 556.00 | | -27 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 843.00 | -77 081.00 | | -122 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 289 357.00 | 4 757 925.00 | | 4 289 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 645 375.00 | 5 191 686.00 | | 6 645 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 356 018.00 | -433 761.00 | | -2 356 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 952.00 | 2 489.00 | | 12 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 304 607.00 | | 2 730 029.00 | 8 304 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275 574.00 | | | 275 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 261 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 041 671.00 | 9 992 966.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 275 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 039 521.00 | 5 381 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 149.00 | 74 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 813 820.00 | | 2 606 988.00 | 3 813 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 693.00 | | 17 596.00 | 58 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 156 520.00 | | 105 445.00 | 4 156 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 656.00 | 1 045 556.00 | 2 149.00 | 676 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660 249.00 | 1 029 665.00 | | 660 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 407.00 | 15 891.00 | 2 149.00 | 16 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 649.00 | 23 004.00 | | 9 649.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 006.00 | | 214 006.00 | 214 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 655.00 | 23 004.00 | 214 006.00 | 223 655.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 004.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 831 330.00 | | 4 831 330.00 | 4 831 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 971.00 | 688 971.00 | | 688 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 373.00 | 138 373.00 | | 138 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 062.00 | 269 062.00 | | 269 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 767.00 | 36 767.00 | | 36 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 458.00 | 31 458.00 | | 31 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 301.00 | | 113 301.00 | 113 301.00 |
UX Autres créances clients | 789 430.00 | 789 430.00 | | 789 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VB T. V. A. | 290 737.00 | 290 737.00 | | 290 737.00 |
VC Groupe et associés | 545 749.00 | 545 749.00 | | 545 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 968 640.00 | 235 601.00 | 2 233 039.00 | 2 968 640.00 |
VI Groupe et associés | 400 052.00 | 400 052.00 | | 400 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22.00 | | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 843.00 | 122 843.00 | | 122 843.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 775.00 | 69 775.00 | | 69 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 955 641.00 | 1 842 340.00 | 113 301.00 | 1 955 641.00 |
VW T.V.A. | 124 280.00 | 124 280.00 | | 124 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 506 861.00 | 1 942 492.00 | 7 064 369.00 | 9 506 861.00 |