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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 152 010.00 | | 152 010.00 | 152 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 010.00 | | 152 010.00 | 152 010.00 |
BZ Autres créances | 6 157 346.00 | | 6 157 346.00 | 6 157 346.00 |
CF Disponibilités | 1 847 503.00 | | 1 847 503.00 | 1 847 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 008 437.00 | | 8 008 437.00 | 8 008 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 160 447.00 | | 8 160 447.00 | 8 160 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 584 353.00 | 1 130 686.00 | | 1 584 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 261.00 | 453 667.00 | | 456 261.00 |
DL TOTAL (I) | 2 041 714.00 | 1 585 453.00 | | 2 041 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 999 253.00 | 3 999 253.00 | | 3 999 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 514.00 | 19 146.00 | | 44 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 074 966.00 | 2 191 588.00 | | 2 074 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 118 733.00 | 6 209 987.00 | | 6 118 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 160 447.00 | 7 795 440.00 | | 8 160 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 999 253.00 | | | 3 999 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 445 713.00 | | 8 445 713.00 | 8 445 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 445 713.00 | | 8 445 713.00 | 8 445 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 587 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 915 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 321 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 908 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679 007.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 671.00 | 5 553.00 | | 57 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 671.00 | 5 553.00 | | 57 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 671.00 | -5 553.00 | | -57 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 076.00 | 178 585.00 | | 165 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 587 832.00 | 8 734 184.00 | | 8 587 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 131 571.00 | 8 280 517.00 | | 8 131 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 261.00 | 453 667.00 | | 456 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 010.00 | | | 152 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 152 010.00 | | | 152 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 010.00 | | | 152 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 010.00 | | | 152 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 514.00 | 44 514.00 | | 44 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 202 905.00 | 1 202 905.00 | | 1 202 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 788 309.00 | 788 309.00 | | 788 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 010.00 | | 152 010.00 | 152 010.00 |
VB T. V. A. | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
VC Groupe et associés | 6 130 760.00 | 6 130 760.00 | | 6 130 760.00 |
VI Groupe et associés | 3 999 253.00 | 3 999 253.00 | | 3 999 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 753.00 | 83 753.00 | | 83 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 312 944.00 | 6 160 934.00 | 152 010.00 | 6 312 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 118 733.00 | 6 118 733.00 | | 6 118 733.00 |