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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 543 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 40 000 000.00 | 4 078 000.00 | 35 922 000.00 | 40 000 000.00 |
BZ Autres créances | | | 108 643 000.00 | |
CF Disponibilités | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 370 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 002 000.00 | 4 078 000.00 | 35 924 000.00 | 40 002 000.00 |
CU Autres participations | 40 000 000.00 | 4 078 000.00 | 35 922 000.00 | 40 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 220 000.00 | 41 220 000.00 | | 41 220 000.00 |
DG Autres réserves | -3 841 000.00 | -3 915 000.00 | | -3 841 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 042 000.00 | -3 915 000.00 | | -4 042 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 537 000.00 | -127 000.00 | | -1 537 000.00 |
DL TOTAL (I) | 35 641 000.00 | 37 178 000.00 | | 35 641 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 409 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 89 291 000.00 | | | 89 291 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 291 000.00 | 28 409 000.00 | | 89 291 000.00 |
EA Autres dettes | 282 000.00 | 155 000.00 | | 282 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 604 000.00 | 5 210 000.00 | | 5 604 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 000.00 | 155 000.00 | | 282 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 924 000.00 | 37 333 000.00 | | 35 924 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 104 000.00 | 74 000.00 | | -2 104 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 905 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 905 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -96 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 876 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 616 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 409 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 411 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 411 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 537 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -365 000.00 | | | -365 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 73 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 000.00 | 200 000.00 | | 1 537 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 537 000.00 | -127 000.00 | | -1 537 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 104 000.00 | | | 2 104 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 104 000.00 | 74 000.00 | | 2 104 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 104 000.00 | 74 000.00 | | 2 104 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 365 000 000.00 | 365 000 000.00 | | 365 000 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 000 000.00 | 365 000 000.00 | | 365 000 000.00 |