| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 180.00 | 8 825.00 | 355.00 | 9 180.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 333.00 | 5 093.00 | 2 240.00 | 7 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 494.00 | 16 208.00 | 7 285.00 | 23 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 199.00 | | 51 199.00 | 51 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 205.00 | 30 126.00 | 68 079.00 | 98 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 277 849.00 | | 277 849.00 | 277 849.00 |
BZ Autres créances | 26 248.00 | | 26 248.00 | 26 248.00 |
CF Disponibilités | 138 099.00 | | 138 099.00 | 138 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 066.00 | | 33 066.00 | 33 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 261.00 | | 475 261.00 | 475 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 466.00 | 30 126.00 | 543 340.00 | 573 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 63 622.00 | | | 63 622.00 |
DH Report à nouveau | | -22 953.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 187.00 | 126 575.00 | | 181 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 000.00 | 4 000.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 248 909.00 | 108 722.00 | | 248 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 489.00 | 91 124.00 | | 67 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 423.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 573.00 | 101 326.00 | | 147 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 968.00 | 80 593.00 | | 69 968.00 |
EA Autres dettes | 9 401.00 | 9 644.00 | | 9 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 431.00 | 283 460.00 | | 294 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 340.00 | 392 182.00 | | 543 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 619.00 | 215 660.00 | | 247 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 168.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 001 916.00 | | 1 001 916.00 | 1 001 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 916.00 | | 1 001 916.00 | 1 001 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 099.00 | |
GE Autres charges | | | 7 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 256.00 | 36 731.00 | | 20 256.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 983.00 | 8 238.00 | | 6 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 633.00 | 23.00 | | 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 633.00 | 1 023.00 | | 1 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 204.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 204.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 510.00 | 819.00 | | 1 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 210.00 | 30 020.00 | | 59 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 824.00 | 745 789.00 | | 1 023 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 637.00 | 619 213.00 | | 842 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 187.00 | 126 575.00 | | 181 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 665.00 | | 57 541.00 | 40 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 205.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 515.00 | | 2 818.00 | 4 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 970.00 | | 54 723.00 | 19 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 027.00 | 9 098.00 | | 21 027.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 989.00 | 1 836.00 | | 6 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 784.00 | 2 308.00 | | 2 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 254.00 | 4 954.00 | | 11 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 573.00 | 147 573.00 | | 147 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 192.00 | 21 192.00 | | 21 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 491.00 | 30 491.00 | | 30 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 277 849.00 | 277 849.00 | | 277 849.00 |
VC Groupe et associés | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 489.00 | 20 678.00 | 46 811.00 | 67 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 458.00 | | | 20 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 066.00 | 33 066.00 | | 33 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 162.00 | 337 162.00 | 7 000.00 | 344 162.00 |
VW T.V.A. | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 431.00 | 247 619.00 | 46 811.00 | 294 431.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 164.00 | 47 151.00 | | 70 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 751.00 | 137 886.00 | | 167 751.00 |
ST Autres comptes | 136 805.00 | 99 405.00 | | 136 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 926.00 | 72 138.00 | | 94 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 126.00 | | | 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 290.00 | 47 151.00 | | 70 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 576.00 | | | 576.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 483.00 | 309 428.00 | | 399 483.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |