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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362.00 | 157.00 | 205.00 | 362.00 |
AP Constructions | 42 739.00 | 4 032.00 | 38 707.00 | 42 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 243 534.00 | 302 086.00 | 941 449.00 | 1 243 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 099.00 | 36 354.00 | 37 745.00 | 74 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 594 076.00 | | 594 076.00 | 594 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 810.00 | 342 629.00 | 1 612 181.00 | 1 954 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 280.00 | | 156 280.00 | 156 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 851.00 | | 299 851.00 | 299 851.00 |
BZ Autres créances | 416 746.00 | | 416 746.00 | 416 746.00 |
CF Disponibilités | 44 069.00 | | 44 069.00 | 44 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 203.00 | | 927 203.00 | 927 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 013.00 | 342 629.00 | 2 539 384.00 | 2 882 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 189 340.00 | 138 037.00 | | 189 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 669.00 | 51 303.00 | | 61 669.00 |
DJ Subventions d’investissement | 744 949.00 | | | 744 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 958.00 | 211 340.00 | | 1 017 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 260.00 | 70 263.00 | | 56 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 260.00 | 70 263.00 | | 56 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 999.00 | 572 251.00 | | 399 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 694.00 | 641 445.00 | | 680 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 737.00 | 372 758.00 | | 378 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 736.00 | 3 252.00 | | 5 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 165.00 | 1 589 706.00 | | 1 465 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 384.00 | 1 871 309.00 | | 2 539 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 165.00 | 1 589 706.00 | | 1 465 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 551 581.00 | | 2 551 581.00 | 2 551 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 551 581.00 | | 2 551 581.00 | 2 551 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 584 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 572 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 693.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 866.00 | | | 58 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 866.00 | | | 58 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 806.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 446.00 | 3 806.00 | | 4 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 420.00 | -3 806.00 | | 54 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -794.00 | 18 323.00 | | -794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 643 208.00 | 3 001 716.00 | | 2 643 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 581 540.00 | 2 950 413.00 | | 2 581 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 669.00 | 51 303.00 | | 61 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 424.00 | | 1 904 115.00 | 809 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 758 730.00 | 1 954 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 758 730.00 | 1 954 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362.00 | | | 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 063.00 | | 1 904 115.00 | 809 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 292.00 | 125 341.00 | 1 004.00 | 218 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85.00 | 72.00 | | 85.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 207.00 | 125 269.00 | 1 004.00 | 218 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 263.00 | | 14 002.00 | 70 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 263.00 | | 14 002.00 | 70 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 694.00 | 680 694.00 | | 680 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 381.00 | 96 381.00 | | 96 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 974.00 | 84 974.00 | | 84 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
UX Autres créances clients | 299 851.00 | 299 851.00 | | 299 851.00 |
VB T. V. A. | 213 195.00 | 213 195.00 | | 213 195.00 |
VC Groupe et associés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VI Groupe et associés | 399 999.00 | 399 999.00 | | 399 999.00 |
VP Divers | 202 519.00 | 202 519.00 | | 202 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 300.00 | 44 300.00 | | 44 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 234.00 | 725 234.00 | | 725 234.00 |
VW T.V.A. | 153 082.00 | 153 082.00 | | 153 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 165.00 | 1 465 165.00 | | 1 465 165.00 |