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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 901.00 | 2 299.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 677.00 | 24 701.00 | 227 976.00 | 252 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 369 379.00 | 2 935 601.00 | 2 433 777.00 | 5 369 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 309.00 | | 194 309.00 | 194 309.00 |
BZ Autres créances | 403 860.00 | | 403 860.00 | 403 860.00 |
CF Disponibilités | 744 900.00 | | 744 900.00 | 744 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 672.00 | | 13 672.00 | 13 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 741.00 | | 1 356 741.00 | 1 356 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 726 120.00 | 2 935 601.00 | 3 790 518.00 | 6 726 120.00 |
CU Autres participations | 4 991 972.00 | 2 910 000.00 | 2 081 972.00 | 4 991 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 001 000.00 | 5 001 000.00 | | 5 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 224.00 | 4 582.00 | | 34 224.00 |
DG Autres réserves | 150 144.00 | 87 059.00 | | 150 144.00 |
DH Report à nouveau | -1 715 430.00 | 592 826.00 | | -1 715 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 167.00 | -1 715 430.00 | | -7 167.00 |
DL TOTAL (I) | 3 462 770.00 | 3 970 037.00 | | 3 462 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522.00 | 503 227.00 | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 469.00 | 38 823.00 | | 286 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 757.00 | 4 681.00 | | 40 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 748.00 | 546 732.00 | | 327 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 790 518.00 | 4 516 769.00 | | 3 790 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 748.00 | 546 732.00 | | 327 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 924.00 | | 161 924.00 | 161 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 924.00 | | 161 924.00 | 161 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 601.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389.00 | 410.00 | | 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389.00 | 410.00 | | 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 681.00 | 410.00 | | -17 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 727.00 | -15 582.00 | | -6 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 330.00 | 12 721.00 | | 163 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 497.00 | 1 728 152.00 | | 170 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 167.00 | -1 715 430.00 | | -7 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 003 102.00 | | 366 277.00 | 5 003 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 003 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 369 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 077.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 003 102.00 | | | 5 003 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 601.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 901.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 701.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 910 000.00 | | | 2 910 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 910 000.00 | | | 2 910 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 469.00 | 286 469.00 | | 286 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
UX Autres créances clients | 194 309.00 | 194 309.00 | | 194 309.00 |
VB T. V. A. | 67 871.00 | 67 871.00 | | 67 871.00 |
VC Groupe et associés | 171 325.00 | 171 325.00 | | 171 325.00 |
VI Groupe et associés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 622.00 | 151 622.00 | | 151 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 971.00 | 611 841.00 | 11 130.00 | 622 971.00 |
VW T.V.A. | 32 385.00 | 32 385.00 | | 32 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 748.00 | 327 748.00 | | 327 748.00 |