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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 834.00 | 714.00 | 1 120.00 | 1 834.00 |
040 Immobilisations financières | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 988.00 | 714.00 | 49 275.00 | 49 988.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
072 Créances – Autres | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
084 Disponibilités | 37 947.00 | | 37 947.00 | 37 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 445.00 | | 39 445.00 | 39 445.00 |
110 Total général Actif | 89 434.00 | 714.00 | 88 720.00 | 89 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 905.00 | | | 89 905.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 198.00 | | | 30 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 104.00 | | | 120 104.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -42.00 | | | -42.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 642.00 | | | 30 642.00 |
242 Autres charges externes. | 37 247.00 | | | 37 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 302.00 | | | 22 302.00 |
252 Charges sociales | 744.00 | | | 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 367.00 | | | 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 105.00 | | | 93 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 998.00 | | | 26 998.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 948.00 | | | 22 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 988.00 | | | 49 988.00 |