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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
BZ Autres créances | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
CF Disponibilités | 125 516.00 | | 125 516.00 | 125 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 781.00 | | 136 781.00 | 136 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 781.00 | | 526 781.00 | 526 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 931.00 | | | -3 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 071.00 | | | -1 071.00 |
DL TOTAL (I) | 54 998.00 | | | 54 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 852.00 | | | 157 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211.00 | | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 783.00 | | | 471 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 781.00 | | | 526 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 783.00 | | | 471 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | 360 000.00 | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 360 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VC Groupe et associés | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 852.00 | 157 852.00 | | 157 852.00 |
VI Groupe et associés | 313 000.00 | 313 000.00 | | 313 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 783.00 | 471 783.00 | | 471 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
ST Autres comptes | 574.00 | | | 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 294.00 | | | 4 294.00 |