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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 999.00 | 66 479.00 | 43 520.00 | 109 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 856.00 | 75 258.00 | 80 598.00 | 155 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 875.00 | 141 737.00 | 224 138.00 | 365 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 232.00 | | 27 232.00 | 27 232.00 |
BN En cours de production de biens | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 653.00 | 1 979.00 | 242 674.00 | 244 653.00 |
BZ Autres créances | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
CF Disponibilités | 83 499.00 | | 83 499.00 | 83 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 160.00 | 1 979.00 | 376 182.00 | 378 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 035.00 | 143 715.00 | 600 320.00 | 744 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 50 030.00 | 61 370.00 | | 50 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 006.00 | -6 475.00 | | 25 006.00 |
DL TOTAL (I) | 90 436.00 | 70 295.00 | | 90 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 931.00 | 233 813.00 | | 270 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 500.00 | 43 622.00 | | 38 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 403.00 | 40 083.00 | | 70 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 346.00 | 111 901.00 | | 127 346.00 |
EA Autres dettes | 2 703.00 | 17 690.00 | | 2 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 884.00 | 447 110.00 | | 509 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 320.00 | 517 405.00 | | 600 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 153.00 | 49 836.00 | 3 251.00 | 95 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 153.00 | 49 836.00 | 3 251.00 | 95 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 177.00 | 1 286.00 | 484.00 | 1 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 177.00 | 1 286.00 | 484.00 | 1 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 177.00 | 1 286.00 | 484.00 | 1 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 403.00 | 70 403.00 | | 70 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 931.00 | 115 809.00 | 148 861.00 | 270 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 347.00 | 127 347.00 | | 127 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 279.00 | 249 279.00 | | 249 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 279.00 | 249 279.00 | | 249 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 884.00 | 354 762.00 | 148 861.00 | 509 884.00 |