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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 500.00 | 8 877.00 | 4 623.00 | 13 500.00 |
AP Constructions | 130 127.00 | 58 557.00 | 71 570.00 | 130 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 729.00 | 67 380.00 | 49 349.00 | 116 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 909.00 | 31 570.00 | 18 340.00 | 49 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 190.00 | | 49 190.00 | 49 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 454.00 | 166 383.00 | 193 071.00 | 359 454.00 |
BT Marchandises | 107 685.00 | | 107 685.00 | 107 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BZ Autres créances | 39 413.00 | | 39 413.00 | 39 413.00 |
CF Disponibilités | 147 183.00 | | 147 183.00 | 147 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 794.00 | | 294 794.00 | 294 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 248.00 | 166 383.00 | 487 865.00 | 654 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 190.00 | | | 49 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 187 016.00 | 98 427.00 | | 187 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 362.00 | 88 588.00 | | 2 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 198.00 | 30 041.00 | | 21 198.00 |
DL TOTAL (I) | 221 576.00 | 228 057.00 | | 221 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 727.00 | 168 383.00 | | 120 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751.00 | 71 201.00 | | 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 390.00 | 105 290.00 | | 119 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 421.00 | 23 693.00 | | 25 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 289.00 | 368 568.00 | | 266 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 865.00 | 596 625.00 | | 487 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 664.00 | 368 568.00 | | 190 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 281.00 | | 6 173.00 | 353 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 765.00 | 1.00 | | 296 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 016.00 | | 6 173.00 | 43 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 635.00 | 52 748.00 | | 113 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 948.00 | 1 929.00 | | 6 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 687.00 | 50 819.00 | | 106 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 390.00 | 119 390.00 | | 119 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 190.00 | 49 190.00 | | 49 190.00 |
UX Autres créances clients | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VB T. V. A. | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 727.00 | 45 102.00 | 75 625.00 | 120 727.00 |
VI Groupe et associés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 633.00 | | | 47 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 972.00 | 23 972.00 | | 23 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 116.00 | 89 116.00 | | 89 116.00 |
VW T.V.A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 289.00 | 190 664.00 | 75 625.00 | 266 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |