| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 525.00 | 133.00 | 8 392.00 | 8 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 814.00 | 6 456.00 | 26 358.00 | 32 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 539.00 | 6 589.00 | 35 951.00 | 42 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 058.00 | | 169 058.00 | 169 058.00 |
BZ Autres créances | 80 693.00 | | 80 693.00 | 80 693.00 |
CF Disponibilités | 68 295.00 | | 68 295.00 | 68 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 046.00 | | 318 046.00 | 318 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 585.00 | 6 589.00 | 353 997.00 | 360 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 391.00 | | | 50 391.00 |
DL TOTAL (I) | 105 272.00 | | | 105 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 719.00 | | | 169 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 990.00 | | | 77 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 724.00 | | | 248 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 997.00 | | | 353 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 724.00 | | | 248 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 008.00 | | 690 008.00 | 690 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 008.00 | | 690 008.00 | 690 008.00 |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 070.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 111.00 | | | -1 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 108.00 | | | 690 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 717.00 | | | 639 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 391.00 | | | 50 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 848.00 | | 29 692.00 | 12 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 648.00 | | 29 692.00 | 11 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 518.00 | 5 070.00 | | 1 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 518.00 | 5 070.00 | | 1 518.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 719.00 | 169 719.00 | | 169 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 169 058.00 | 169 058.00 | | 169 058.00 |
VB T. V. A. | 80 693.00 | 80 693.00 | | 80 693.00 |
VI Groupe et associés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 951.00 | 249 751.00 | 1 200.00 | 250 951.00 |
VW T.V.A. | 56 652.00 | 56 652.00 | | 56 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 724.00 | 248 724.00 | | 248 724.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
ST Autres comptes | 33 049.00 | | | 33 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
YT Sous‐traitance | 353 696.00 | | | 353 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 240.00 | | | 402 240.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |