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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 870.00 | | 57 870.00 | 57 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 534 286.00 | | 1 534 286.00 | 1 534 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CF Disponibilités | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 772.00 | | 1 544 772.00 | 1 544 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 870.00 | | | 57 870.00 |
CU Autres participations | 1 476 416.00 | | 1 476 416.00 | 1 476 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 742.00 | | | 46 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 058.00 | 47 742.00 | | 85 058.00 |
DL TOTAL (I) | 142 799.00 | 57 742.00 | | 142 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295 181.00 | 120.00 | | 1 295 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 436 286.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 770.00 | 2 940.00 | | 10 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 022.00 | 125 206.00 | | 96 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 973.00 | 1 564 553.00 | | 1 401 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 772.00 | 1 622 294.00 | | 1 544 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 973.00 | 1 564 553.00 | | 1 401 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 120.00 | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 823.00 | | 126 823.00 | 126 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 823.00 | | 126 823.00 | 126 823.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 195.00 | 13 978.00 | | 26 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 823.00 | 192 149.00 | | 126 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 766.00 | 144 407.00 | | 41 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 058.00 | 47 742.00 | | 85 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 184.00 | 52 184.00 | | 52 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 870.00 | 57 870.00 | | 57 870.00 |
UX Autres créances clients | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VB T. V. A. | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 295 071.00 | 1 295 071.00 | | 1 295 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 476 416.00 | | | 1 476 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 345.00 | | | 181 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 857.00 | 61 857.00 | | 61 857.00 |
VW T.V.A. | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 973.00 | 1 401 973.00 | | 1 401 973.00 |