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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 591.00 | 12.00 | 579.00 | 591.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 591.00 | 12.00 | 579.00 | 591.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 441 038.00 | | 441 038.00 | 441 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 441 038.00 | | 441 038.00 | 441 038.00 |
110 Total général Actif | 441 629.00 | 12.00 | 441 617.00 | 441 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 419 233.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 668.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 438 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 591.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 778.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3.00 | | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 6 346.00 | 2 189.00 | | 6 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12.00 | | | 12.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 498.00 | 2 189.00 | | 6 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 495.00 | -2 189.00 | | -6 495.00 |
280 Produits financiers | 416 723.00 | 50 579.00 | | 416 723.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 778.00 | | | 18 778.00 |
300 Charges exceptionnelles | 419 233.00 | 2 091.00 | | 419 233.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 536.00 | 46 299.00 | | 8 536.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 591.00 | | | 591.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 419 233.00 | | | 419 233.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 419 233.00 | | | 419 233.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 591.00 | | | 591.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 419 233.00 | | | 419 233.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 419 233.00 | | | 419 233.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 778.00 | | | 18 778.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -400 455.00 | | | -400 455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 43 354.00 | | | 43 354.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 43 354.00 | | | 43 354.00 |