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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 281 655.00 | 134 257.00 | 147 398.00 | 281 655.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 766.00 | 5 692.00 | 4 075.00 | 9 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 421.00 | 139 949.00 | 151 472.00 | 291 421.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 879.00 | | 26 879.00 | 26 879.00 |
060 Stock marchandises | 497 084.00 | | 497 084.00 | 497 084.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 34 502.00 | | 34 502.00 | 34 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 159 772.00 | | 159 772.00 | 159 772.00 |
072 Créances – Autres | 30 152.00 | | 30 152.00 | 30 152.00 |
084 Disponibilités | 260 941.00 | | 260 941.00 | 260 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 009 329.00 | | 1 009 329.00 | 1 009 329.00 |
110 Total général Actif | 1 300 750.00 | 139 949.00 | 1 160 802.00 | 1 300 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 260 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -299 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -86 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 894 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 298 161.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 246 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 160 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 962.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 787 940.00 | |
AB Frais d’établissement | 246 965.00 | 49 393.00 | 197 572.00 | 246 965.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463 073.00 | 191 875.00 | 271 197.00 | 463 073.00 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | 2 135.00 | 55 365.00 | 57 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 955.00 | 8 376.00 | 172 579.00 | 180 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 112.00 | | 54 112.00 | 54 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 235.00 | 278 982.00 | 799 253.00 | 1 078 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 882.00 | | 167 882.00 | 167 882.00 |
BT Marchandises | 771 541.00 | | 771 541.00 | 771 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -1 175.00 | | -1 175.00 | -1 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 369.00 | | 351 369.00 | 351 369.00 |
BZ Autres créances | 301 011.00 | | 301 011.00 | 301 011.00 |
CF Disponibilités | 1 072 948.00 | | 1 072 948.00 | 1 072 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 444.00 | | 59 444.00 | 59 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 723 021.00 | | 2 723 021.00 | 2 723 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 801 255.00 | 278 982.00 | 3 522 273.00 | 3 801 255.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 380.00 | 27 202.00 | 7 178.00 | 34 380.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 192.00 | | | 113 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 846 763.00 | | | 2 846 763.00 |
DH Report à nouveau | -346 190.00 | | | -346 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 041 388.00 | | | -1 041 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 377.00 | | | 1 572 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276 972.00 | | | 1 276 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 336.00 | | | 43 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 187.00 | | | 442 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 421.00 | | | 59 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 407.00 | | | 125 407.00 |
EA Autres dettes | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 896.00 | | | 1 949 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 522 273.00 | | | 3 522 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 949 896.00 | | | 1 949 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 46 080.00 | | | 46 080.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 459.00 | | | 243 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 962.00 | | | 47 962.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 177 727.00 | | | 177 727.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 163 169.00 | | | 163 169.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 421.00 | | 786 814.00 | 291 421.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 380.00 | | 246 965.00 | 34 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 235.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 281 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 275.00 | | 273 298.00 | 247 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 766.00 | | 225 301.00 | 9 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 41 250.00 | |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 949.00 | 139 033.00 | | 139 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 326.00 | 56 269.00 | | 20 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 931.00 | 80 079.00 | | 113 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 692.00 | 2 684.00 | | 5 692.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 187.00 | 442 187.00 | | 442 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 512.00 | 36 512.00 | | 36 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 407.00 | 125 407.00 | | 125 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
UX Autres créances clients | 351 369.00 | 351 369.00 | | 351 369.00 |
VB T. V. A. | 257 370.00 | 257 370.00 | | 257 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 276 972.00 | 1 276 972.00 | | 1 276 972.00 |
VI Groupe et associés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 642.00 | 43 642.00 | | 43 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 444.00 | 59 444.00 | | 59 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 074.00 | 711 824.00 | 41 250.00 | 753 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 896.00 | 1 949 896.00 | | 1 949 896.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 110.00 | | | 50 110.00 |
ST Autres comptes | 630 703.00 | | | 630 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 253.00 | | | 36 253.00 |
YT Sous‐traitance | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 161.00 | | | 251 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 443 150.00 | | | 443 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 723 470.00 | | | 723 470.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |