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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 12 808.00 | 12 192.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 132.00 | 690.00 | 1 442.00 | 2 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 082.00 | 13 498.00 | 73 584.00 | 87 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
BZ Autres créances | 15 735.00 | | 15 735.00 | 15 735.00 |
CF Disponibilités | 73 381.00 | | 73 381.00 | 73 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 288.00 | | 99 288.00 | 99 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 370.00 | 13 498.00 | 172 872.00 | 186 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
DL TOTAL (I) | 30 419.00 | | | 30 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 712.00 | | | 48 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 798.00 | | | 58 798.00 |
EA Autres dettes | 28 377.00 | | | 28 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 453.00 | | | 142 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 872.00 | | | 172 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 359.00 | | | 102 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 202.00 | | 551 202.00 | 551 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 202.00 | | 551 202.00 | 551 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 498.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 750.00 | | | -12 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 919.00 | | | 553 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 500.00 | | | 528 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 87 082.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 498.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 808.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 878.00 | 29 878.00 | | 29 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 377.00 | 28 377.00 | | 28 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VB T. V. A. | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 712.00 | 8 619.00 | 34 784.00 | 48 712.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 857.00 | 25 907.00 | 1 950.00 | 27 857.00 |
VW T.V.A. | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 453.00 | 102 359.00 | 34 784.00 | 142 453.00 |