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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 476 416.00 | | 1 476 416.00 | 1 476 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 685.00 | | 49 685.00 | 49 685.00 |
BZ Autres créances | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CF Disponibilités | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 294.00 | | 53 294.00 | 53 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 710.00 | | 1 529 710.00 | 1 529 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
CU Autres participations | 1 476 416.00 | | 1 476 416.00 | 1 476 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 283.00 | | | 42 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 289.00 | 43 283.00 | | 180 289.00 |
DL TOTAL (I) | 233 573.00 | 53 283.00 | | 233 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 702.00 | 66.00 | | 913 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 860.00 | 1 293 356.00 | | 91 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 767.00 | 3 060.00 | | 10 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 808.00 | 236 991.00 | | 279 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 137.00 | 1 533 473.00 | | 1 296 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 711.00 | 1 586 757.00 | | 1 529 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 137.00 | 240 117.00 | | 1 296 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 66.00 | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 980.00 | | 257 980.00 | 257 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 980.00 | | 257 980.00 | 257 980.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 230.00 | 12 244.00 | | 63 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 980.00 | 292 347.00 | | 257 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 691.00 | 249 063.00 | | 77 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 289.00 | 43 283.00 | | 180 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 056.00 | | | 1 479 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 640.00 | 1 476 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 640.00 | 1 476 416.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479 056.00 | | | 1 479 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 860.00 | 91 860.00 | | 91 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 067.00 | 54 067.00 | | 54 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 486.00 | 53 486.00 | | 53 486.00 |
UX Autres créances clients | 49 685.00 | 49 685.00 | | 49 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 572.00 | 913 572.00 | | 913 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 486 016.00 | | | 1 486 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 572 444.00 | | | 572 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 689.00 | 51 689.00 | | 51 689.00 |
VW T.V.A. | 41 790.00 | 41 790.00 | | 41 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 137.00 | 1 296 137.00 | | 1 296 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |