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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 129 413.00 | 14 860.00 | 114 553.00 | 129 413.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 413.00 | 14 860.00 | 114 553.00 | 129 413.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 157.00 | | 24 157.00 | 24 157.00 |
072 Créances – Autres | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
084 Disponibilités | 37 828.00 | | 37 828.00 | 37 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 154.00 | | 67 154.00 | 67 154.00 |
110 Total général Actif | 196 568.00 | 14 860.00 | 181 708.00 | 196 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 129 413.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 128 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 712.00 | | | 176 712.00 |
230 Autres produits | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 639.00 | | | 193 639.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -518.00 | | | -518.00 |
242 Autres charges externes. | 53 503.00 | | | 53 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 144.00 | | | 86 144.00 |
252 Charges sociales | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 508.00 | | | 187 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
294 Charges financières | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -69.00 | | | -69.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 114 434.00 | | | 114 434.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 129 413.00 | | | 129 413.00 |