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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 389.00 | 4 884.00 | 4 504.00 | 9 389.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 389.00 | 4 884.00 | 4 504.00 | 9 389.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 253.00 | | 25 253.00 | 25 253.00 |
072 Créances – Autres | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
084 Disponibilités | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 075.00 | | 41 075.00 | 41 075.00 |
110 Total général Actif | 50 464.00 | 4 884.00 | 45 579.00 | 50 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 579.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 952.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 950.00 | 1 264.00 | 3 686.00 | 4 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 237.00 | 1 193.00 | 1 044.00 | 2 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 187.00 | 2 457.00 | 4 730.00 | 7 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
BZ Autres créances | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
CF Disponibilités | 31 012.00 | | 31 012.00 | 31 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 358.00 | | 45 358.00 | 45 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 545.00 | 2 457.00 | 50 088.00 | 52 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 15 721.00 | 7 249.00 | | 15 721.00 |
DH Report à nouveau | | -10 443.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 105.00 | 18 915.00 | | 17 105.00 |
DL TOTAL (I) | 34 476.00 | 17 371.00 | | 34 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551.00 | 2 408.00 | | 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151.00 | 1 129.00 | | 1 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 387.00 | 1 366.00 | | 2 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 480.00 | 6 793.00 | | 11 480.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 970.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 612.00 | 13 115.00 | | 15 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 088.00 | 30 486.00 | | 50 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 612.00 | 12 612.00 | | 15 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 457.00 | 2 001.00 | | 2 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 457.00 | 2 001.00 | | 2 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VC Groupe et associés | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 504.00 | | | 504.00 |
VP Divers | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 443.00 | 21 443.00 | | 21 443.00 |
VW T.V.A. | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |