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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 634 948.00 | | 634 948.00 | 634 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 307.00 | | 1 497 307.00 | 1 497 307.00 |
CF Disponibilités | 513 409.00 | | 513 409.00 | 513 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 409.00 | | 513 409.00 | 513 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 717.00 | | 2 010 717.00 | 2 010 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 634 948.00 | | | 634 948.00 |
CU Autres participations | 862 359.00 | | 862 359.00 | 862 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
DG Autres réserves | 416 303.00 | 424 517.00 | | 416 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 215.00 | -8 213.00 | | 491 215.00 |
DK Provisions réglementées | 9 476.00 | 5 384.00 | | 9 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 338.00 | 1 029 030.00 | | 1 524 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 497.00 | 480 084.00 | | 410 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 040.00 | 117 746.00 | | 68 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 992.00 | 4 640.00 | | 5 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 848.00 | 218.00 | | 1 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 378.00 | 602 689.00 | | 486 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 717.00 | 1 631 720.00 | | 2 010 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 310.00 | 602 689.00 | | 146 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 040.00 | | | 68 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 503 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 092.00 | -4 092.00 | | -4 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 943.00 | 1 672.00 | | 503 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 727.00 | 9 886.00 | | 12 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 215.00 | -8 213.00 | | 491 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 364.00 | | 445 615.00 | 1 053 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 672.00 | 1 497 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 672.00 | 1 497 307.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053 364.00 | | 445 615.00 | 1 053 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 384.00 | 4 092.00 | | 5 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 384.00 | 4 092.00 | | 5 384.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 634 948.00 | 634 948.00 | | 634 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 497.00 | 70 429.00 | 287 901.00 | 410 497.00 |
VI Groupe et associés | 68 040.00 | 68 040.00 | | 68 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 545.00 | | | 69 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 948.00 | 634 948.00 | | 634 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 378.00 | 146 310.00 | 287 901.00 | 486 378.00 |