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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 216.00 | 19 768.00 | 12 448.00 | 32 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 349.00 | 85 061.00 | 84 288.00 | 169 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 807.00 | 107 429.00 | 103 377.00 | 210 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 061.00 | 19 850.00 | 112 211.00 | 132 061.00 |
BZ Autres créances | 194 175.00 | | 194 175.00 | 194 175.00 |
CF Disponibilités | 537 597.00 | | 537 597.00 | 537 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 074.00 | 19 850.00 | 888 224.00 | 908 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 880.00 | 127 279.00 | 991 601.00 | 1 118 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 256 154.00 | 150 806.00 | | 256 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 509.00 | 445 349.00 | | 181 509.00 |
DL TOTAL (I) | 459 663.00 | 618 154.00 | | 459 663.00 |
DP Provisions pour risques | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 890.00 | 70 242.00 | | 96 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 972.00 | 35 799.00 | | 3 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 253.00 | 8 000.00 | | 39 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 620.00 | 99 837.00 | | 271 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 930.00 | 146 087.00 | | 84 930.00 |
EA Autres dettes | 26 312.00 | | | 26 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 978.00 | 359 965.00 | | 522 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 601.00 | 978 119.00 | | 991 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 179.00 | | 67 819.00 | 146 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 192.00 | 210 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 192.00 | 201 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 497.00 | | 67 259.00 | 137 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 082.00 | | 560.00 | 6 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 150.00 | 29 910.00 | 2 631.00 | 80 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 550.00 | 29 910.00 | 2 631.00 | 77 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 960.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 19 850.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 810.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 620.00 | 271 620.00 | | 271 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 677.00 | 42 677.00 | | 42 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 565.00 | 36 565.00 | | 36 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
UX Autres créances clients | 111 646.00 | 111 646.00 | | 111 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
VB T. V. A. | 38 548.00 | 38 548.00 | | 38 548.00 |
VC Groupe et associés | 55 420.00 | 55 420.00 | | 55 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 523.00 | 41 976.00 | 54 546.00 | 96 523.00 |
VI Groupe et associés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 100.00 | | | 66 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 502.00 | | | 39 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 480.00 | 98 480.00 | | 98 480.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 618.00 | 343 618.00 | | 343 618.00 |
VW T.V.A. | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 724.00 | 429 178.00 | 54 546.00 | 483 724.00 |