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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 438 599.00 | | 438 599.00 | 438 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 889.00 | 4 091.00 | 2 798.00 | 6 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 175.00 | 544 151.00 | 401 025.00 | 945 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 071.00 | | 56 071.00 | 56 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 734.00 | 548 241.00 | 898 493.00 | 1 446 734.00 |
BZ Autres créances | 149 715.00 | | 149 715.00 | 149 715.00 |
CF Disponibilités | 89 878.00 | | 89 878.00 | 89 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 397.00 | | 20 397.00 | 20 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 989.00 | | 259 989.00 | 259 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 723.00 | 548 241.00 | 1 158 481.00 | 1 706 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 071.00 | | | 56 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -366 387.00 | -237 686.00 | | -366 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 465.00 | -128 701.00 | | 5 465.00 |
DL TOTAL (I) | -350 922.00 | -356 387.00 | | -350 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 033.00 | 1 410 136.00 | | 1 188 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 707.00 | 600 035.00 | | 291 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 179.00 | 46 603.00 | | 26 179.00 |
EA Autres dettes | 3 484.00 | 4 906.00 | | 3 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 403.00 | 2 061 681.00 | | 1 509 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 481.00 | 1 705 294.00 | | 1 158 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 037.00 | 905 136.00 | | 584 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 978.00 | 24 602.00 | | 30 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 750 314.00 | | 2 750 314.00 | 2 750 314.00 |
FG Production vendue services | 123 444.00 | | 123 444.00 | 123 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 873 758.00 | | 2 873 758.00 | 2 873 758.00 |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 874 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 916 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 663.00 | |
GE Autres charges | | | 451 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 855 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 371.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 451 464.00 | 353 823.00 | | 451 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 812.00 | 2 899.00 | | 1 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 812.00 | 2 899.00 | | 1 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 680.00 | 2 899.00 | | 1 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 876 389.00 | 2 366 512.00 | | 2 876 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 870 924.00 | 2 495 212.00 | | 2 870 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 465.00 | -128 701.00 | | 5 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 913.00 | | | 1 446 913.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 179.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179.00 | 56 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179.00 | 1 446 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 952 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 599.00 | | | 438 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 064.00 | | | 952 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 579.00 | 121 663.00 | | 426 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 579.00 | 121 663.00 | | 426 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 707.00 | 291 707.00 | | 291 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 071.00 | 56 071.00 | | 56 071.00 |
VB T. V. A. | 42 396.00 | 42 396.00 | | 42 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 978.00 | 30 978.00 | | 30 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 157 054.00 | 231 688.00 | 920 012.00 | 1 157 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 379.00 | | | 228 379.00 |
VP Divers | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 994.00 | 94 994.00 | | 94 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 182.00 | 226 182.00 | | 226 182.00 |
VW T.V.A. | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 403.00 | 584 037.00 | 920 012.00 | 1 509 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 065.00 | 50 005.00 | | 25 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 028.00 | 8 505.00 | | 10 028.00 |
ST Autres comptes | 60 681.00 | 44 241.00 | | 60 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 260 532.00 | 266 040.00 | | 260 532.00 |
YT Sous‐traitance | 2 935.00 | 2 580.00 | | 2 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 141.00 | 650.00 | | 5 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 206.00 | 50 655.00 | | 30 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 569 889.00 | 469 443.00 | | 569 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 544 902.00 | 443 907.00 | | 544 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 177.00 | 321 367.00 | | 334 177.00 |