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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 600.00 | 8 946.00 | 3 654.00 | 12 600.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AP Constructions | 21 519.00 | 7 143.00 | 14 376.00 | 21 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 967.00 | 15 894.00 | 8 073.00 | 23 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 711.00 | 15 654.00 | 27 058.00 | 42 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 950.00 | 47 637.00 | 121 313.00 | 168 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
BZ Autres créances | 27 256.00 | | 27 256.00 | 27 256.00 |
CF Disponibilités | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 090.00 | | 37 090.00 | 37 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 040.00 | 47 637.00 | 158 403.00 | 206 040.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 150.00 | 64 150.00 | | 64 150.00 |
DH Report à nouveau | -58 750.00 | -45 318.00 | | -58 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 200.00 | -13 432.00 | | -35 200.00 |
DL TOTAL (I) | -29 800.00 | 5 400.00 | | -29 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 270.00 | 118 493.00 | | 68 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 815.00 | | | 63 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 088.00 | 12 220.00 | | 18 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 425.00 | 19 527.00 | | 37 425.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | 565.00 | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 203.00 | 150 805.00 | | 188 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 403.00 | 156 205.00 | | 158 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 950.00 | | | 168 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 198.00 | | | 88 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 663.00 | 13 974.00 | | 33 663.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 426.00 | 2 520.00 | | 6 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 237.00 | 11 454.00 | | 27 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 236.00 | 29 236.00 | | 29 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VB T. V. A. | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 270.00 | 68 270.00 | | 68 270.00 |
VI Groupe et associés | 63 815.00 | 63 815.00 | | 63 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 413.00 | 27 413.00 | | 27 413.00 |
VW T.V.A. | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 203.00 | 188 203.00 | | 188 203.00 |