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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 548.00 | 451.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 719.00 | 195 888.00 | 125 831.00 | 321 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 701.00 | 80 115.00 | 325 586.00 | 405 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 431.00 | 278 552.00 | 541 879.00 | 820 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 27 445.00 | | 27 445.00 | 27 445.00 |
CF Disponibilités | 189 547.00 | | 189 547.00 | 189 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 799.00 | | 13 799.00 | 13 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 792.00 | | 230 792.00 | 230 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 223.00 | 278 552.00 | 772 671.00 | 1 051 223.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 325 186.00 | 254 915.00 | | 325 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 640.00 | 70 271.00 | | 120 640.00 |
DL TOTAL (I) | 467 827.00 | 347 186.00 | | 467 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 768.00 | 253 958.00 | | 191 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 880.00 | 76 862.00 | | 40 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 430.00 | 47 934.00 | | 16 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 764.00 | 16 984.00 | | 55 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 843.00 | 395 739.00 | | 304 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 671.00 | 742 926.00 | | 772 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 725.00 | 395 739.00 | | 175 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 880.00 | | | 40 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 631.00 | | 55 364.00 | 765 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 564.00 | 820 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 564.00 | 727 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 621.00 | | 55 364.00 | 672 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 960.00 | 100 591.00 | 278 552.00 | 177 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 214.00 | 333.00 | 2 548.00 | 2 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 745.00 | 100 258.00 | 276 004.00 | 175 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 216.00 | 22 216.00 | | 22 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 768.00 | 62 650.00 | 129 118.00 | 191 768.00 |
VI Groupe et associés | 40 880.00 | 40 880.00 | | 40 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 189.00 | | | 62 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 244.00 | 41 244.00 | | 41 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 843.00 | 175 725.00 | 129 118.00 | 304 843.00 |