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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 341 115.00 | 595 388.00 | 7 745 727.00 | 8 341 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 341 115.00 | 595 388.00 | 7 745 727.00 | 8 341 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 830.00 | | 44 830.00 | 44 830.00 |
BZ Autres créances | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CF Disponibilités | 1 741 999.00 | | 1 741 999.00 | 1 741 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 538.00 | | 1 798 538.00 | 1 798 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 251 804.00 | 595 388.00 | 9 656 417.00 | 10 251 804.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 112 152.00 | | 112 152.00 | 112 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -322 267.00 | -180 557.00 | | -322 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 321.00 | -141 711.00 | | -128 321.00 |
DK Provisions réglementées | 264 323.00 | 128 769.00 | | 264 323.00 |
DL TOTAL (I) | -176 265.00 | -183 498.00 | | -176 265.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 778 700.00 | 778 700.00 | | 778 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 334 394.00 | 7 060 072.00 | | 6 334 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 031.00 | 101 361.00 | | 39 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 544.00 | 2 837.00 | | 23 544.00 |
EA Autres dettes | 2 657 013.00 | 889 898.00 | | 2 657 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 832 682.00 | 8 832 867.00 | | 9 832 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 656 417.00 | 8 649 368.00 | | 9 656 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 409.00 | | 747 409.00 | 747 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 409.00 | | 747 409.00 | 747 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 108.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 554.00 | 128 769.00 | | 135 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 554.00 | 128 769.00 | | 135 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 554.00 | -128 769.00 | | -135 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 410.00 | 559 406.00 | | 747 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 731.00 | 701 117.00 | | 875 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 321.00 | -141 711.00 | | -128 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 341 115.00 | | | 8 341 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 341 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 341 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 341 115.00 | | | 8 341 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 729.00 | 333 659.00 | | 261 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 729.00 | 333 659.00 | | 261 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 128 769.00 | 135 554.00 | 264 323.00 | 128 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 769.00 | 135 554.00 | 264 323.00 | 128 769.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 778 700.00 | 558 700.00 | 220 000.00 | 778 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 031.00 | 39 031.00 | | 39 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 747 287.00 | 1 747 287.00 | | 1 747 287.00 |
UX Autres créances clients | 44 830.00 | 44 830.00 | | 44 830.00 |
VB T. V. A. | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 334 394.00 | 302 172.00 | 1 235 405.00 | 6 334 394.00 |
VI Groupe et associés | 909 726.00 | 16 392.00 | | 909 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 722 678.00 | | | 722 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 539.00 | 56 539.00 | | 56 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 832 682.00 | 2 687 125.00 | 1 455 405.00 | 9 832 682.00 |