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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 560.00 | 30 560.00 | | 30 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 745.00 | 74 249.00 | 13 496.00 | 87 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 414.00 | 77 615.00 | 65 799.00 | 143 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 719.00 | 182 424.00 | 664 295.00 | 846 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BZ Autres créances | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
CF Disponibilités | 77 374.00 | | 77 374.00 | 77 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 025.00 | | 102 025.00 | 102 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 744.00 | 182 424.00 | 766 320.00 | 948 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 172 063.00 | | | 172 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
DL TOTAL (I) | 397 116.00 | | | 397 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 970.00 | | | 191 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 105.00 | | | 107 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 097.00 | | | 59 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 205.00 | | | 369 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 320.00 | | | 766 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 730.00 | | | 265 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 775.00 | 36 543.00 | | 814 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 560.00 | | | 30 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 846 718.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 600.00 | 231 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 215.00 | 36 543.00 | | 199 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 118.00 | 29 905.00 | 4 600.00 | 157 118.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 560.00 | | | 30 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 558.00 | 29 905.00 | 4 600.00 | 126 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 541.00 | 48 541.00 | | 48 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VB T. V. A. | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 970.00 | 88 495.00 | 103 475.00 | 191 970.00 |
VI Groupe et associés | 107 105.00 | 107 105.00 | | 107 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 519.00 | | | 84 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
VW T.V.A. | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 204.00 | 265 729.00 | 103 475.00 | 369 204.00 |