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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AP Constructions | 7 501 228.00 | 969 494.00 | 6 531 733.00 | 7 501 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 918.00 | 406 604.00 | 199 314.00 | 605 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 507 146.00 | 1 376 098.00 | 8 131 047.00 | 9 507 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 666.00 | | 145 666.00 | 145 666.00 |
BZ Autres créances | 29 678.00 | | 29 678.00 | 29 678.00 |
CF Disponibilités | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 774.00 | | 180 774.00 | 180 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 687 920.00 | 1 376 098.00 | 8 311 822.00 | 9 687 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
DG Autres réserves | 149 669.00 | 40 236.00 | | 149 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 146.00 | 116 562.00 | | 195 146.00 |
DL TOTAL (I) | 851 945.00 | 656 798.00 | | 851 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 539 339.00 | 4 742 722.00 | | 4 539 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 134 039.00 | 2 264 896.00 | | 2 134 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 118.00 | 236 986.00 | | 151 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 655.00 | 169 412.00 | | 79 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 66 955.00 | | |
EA Autres dettes | 555 724.00 | 530 000.00 | | 555 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 459 877.00 | 8 010 974.00 | | 7 459 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 311 822.00 | 8 667 773.00 | | 8 311 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 976 654.00 | | 976 654.00 | 976 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 654.00 | | 976 654.00 | 976 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 685.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 295.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 295.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | 1 295.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 748.00 | 45 330.00 | | 74 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 339.00 | 826 923.00 | | 994 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 193.00 | 710 360.00 | | 799 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 146.00 | 116 562.00 | | 195 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 361 344.00 | | 145 801.00 | 9 361 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 507 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 507 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 361 344.00 | | 145 801.00 | 9 361 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 018.00 | 523 079.00 | | 853 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 018.00 | 523 079.00 | | 853 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 118.00 | 151 118.00 | | 151 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 826.00 | 31 826.00 | | 31 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 724.00 | 25 724.00 | 530 000.00 | 555 724.00 |
UX Autres créances clients | 145 666.00 | 145 666.00 | | 145 666.00 |
VB T. V. A. | 29 189.00 | 29 189.00 | | 29 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 539 339.00 | 1 322 195.00 | 1 834 920.00 | 4 539 339.00 |
VI Groupe et associés | 2 011 039.00 | 141 000.00 | 564 000.00 | 2 011 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 345.00 | 175 345.00 | | 175 345.00 |
VW T.V.A. | 47 528.00 | 47 528.00 | | 47 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 459 855.00 | 1 842 671.00 | 2 928 920.00 | 7 459 855.00 |