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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 740.00 | 32.00 | 1 708.00 | 1 740.00 |
040 Immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 740.00 | 32.00 | 1 708.00 | 1 740.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 105.00 | | 18 105.00 | 18 105.00 |
072 Créances – Autres | 17 955.00 | | 17 955.00 | 17 955.00 |
084 Disponibilités | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 903.00 | | 23 903.00 | 23 903.00 |
110 Total général Actif | 23 903.00 | | 23 903.00 | 23 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 898.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 740.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 124.00 | | | 130 124.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 135.00 | | | 130 135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 563.00 | | | 41 563.00 |
242 Autres charges externes. | 64 778.00 | | | 64 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2.00 | | | 2.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
252 Charges sociales | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32.00 | | | 32.00 |
256 Dotations aux provisions | 984.00 | | | 984.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 631.00 | | | 128 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
294 Charges financières | 45.00 | | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74.00 | | | 74.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 223.00 | | | 9 223.00 |