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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 306.00 | 2 310.00 | 1 996.00 | 4 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 306.00 | 2 310.00 | 1 996.00 | 4 306.00 |
BT Marchandises | 333 870.00 | 149 974.00 | 183 895.00 | 333 870.00 |
BZ Autres créances | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 699 640.00 | | 699 640.00 | 699 640.00 |
CF Disponibilités | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 184.00 | 149 974.00 | 898 210.00 | 1 048 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 490.00 | 152 284.00 | 900 206.00 | 1 052 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 228.00 | 117 455.00 | | 118 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 347.00 | 770.00 | | 19 347.00 |
DL TOTAL (I) | 148 571.00 | 129 225.00 | | 148 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 835.00 | 100 893.00 | | 100 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280.00 | 50.00 | | 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 997.00 | 23 030.00 | | 11 997.00 |
EA Autres dettes | 638 523.00 | | | 638 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 635.00 | 123 973.00 | | 751 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 206.00 | 253 198.00 | | 900 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 71 842.00 | 71 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 71 842.00 | 71 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 974.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 023.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 651.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 599.00 | 51 000.00 | | 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 212.00 | 51 000.00 | | 13 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 703.00 | 51 000.00 | | 3 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 015.00 | 242 844.00 | | 262 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 668.00 | 242 074.00 | | 242 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 347.00 | 770.00 | | 19 347.00 |