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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
AH Fonds commercial | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 572.00 | 2 736.00 | 9 836.00 | 12 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 922.00 | 7 999.00 | 93 923.00 | 101 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 849.00 | 10 735.00 | 107 114.00 | 117 849.00 |
BT Marchandises | 830 809.00 | | 830 809.00 | 830 809.00 |
BZ Autres créances | 32 642.00 | | 32 642.00 | 32 642.00 |
CF Disponibilités | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 011.00 | | 878 011.00 | 878 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 860.00 | 10 735.00 | 985 125.00 | 995 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 747.00 | | | 159 747.00 |
DH Report à nouveau | 27 067.00 | | | 27 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 616.00 | | | 80 616.00 |
DK Provisions réglementées | 538.00 | | | 538.00 |
DL TOTAL (I) | 278 967.00 | | | 278 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 676.00 | | | 341 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 680.00 | | | 240 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 964.00 | | | 91 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 253.00 | | | 30 253.00 |
EA Autres dettes | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 158.00 | | | 706 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 125.00 | | | 985 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 158.00 | | | 706 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 126.00 | | | 143 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 591 563.00 | | 2 591 563.00 | 2 591 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 591 563.00 | | 2 591 563.00 | 2 591 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 625 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 675 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -355 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 402.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 506 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 980.00 | | | 33 980.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 177.00 | | | 21 177.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 212.00 | | | 21 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 015.00 | | | 29 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 573.00 | | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 523.00 | | | 33 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 311.00 | | | -12 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 646 762.00 | | | 2 646 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 566 146.00 | | | 2 566 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 616.00 | | | 80 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 866.00 | | 98 859.00 | 17 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 635.00 | | 98 859.00 | 15 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 333.00 | 6 402.00 | | 4 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 333.00 | 6 402.00 | | 4 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 573.00 | 35.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 573.00 | 35.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 573.00 | 35.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 964.00 | 91 964.00 | | 91 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 126.00 | 143 126.00 | | 143 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 550.00 | 198 550.00 | | 198 550.00 |
VI Groupe et associés | 240 680.00 | 240 680.00 | | 240 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 129.00 | 40 284.00 | 1 845.00 | 42 129.00 |
VW T.V.A. | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 158.00 | 706 158.00 | | 706 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
ST Autres comptes | 82 975.00 | | | 82 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
YT Sous‐traitance | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 943.00 | | | 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 673.00 | | | 21 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 854.00 | | | 55 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 238.00 | | | 27 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 801.00 | | | 110 801.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |