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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 800.00 | 1 754.00 | 3 046.00 | 4 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 734 395.00 | 459 141.00 | 275 254.00 | 734 395.00 |
040 Immobilisations financières | 52 138.00 | | 52 138.00 | 52 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 891 333.00 | 460 895.00 | 1 430 438.00 | 1 891 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 066.00 | | 18 066.00 | 18 066.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
072 Créances – Autres | 77 492.00 | | 77 492.00 | 77 492.00 |
084 Disponibilités | 158 968.00 | | 158 968.00 | 158 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 345.00 | | 23 345.00 | 23 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 016.00 | | 283 016.00 | 283 016.00 |
110 Total général Actif | 2 174 349.00 | 460 895.00 | 1 713 455.00 | 2 174 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -133 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 181 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 235 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 157 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 256 198.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 664 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 713 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 487.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 121 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 868 518.00 | 664 134.00 | | 868 518.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 833.00 | 22 642.00 | | 23 833.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 137 365.00 | 38 892.00 | | 137 365.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 1 401.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 029 728.00 | 727 070.00 | | 1 029 728.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 213 377.00 | 153 560.00 | | 213 377.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 26.00 | 1 119.00 | | 26.00 |
242 Autres charges externes. | 214 680.00 | 206 687.00 | | 214 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 872.00 | | | 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 476.00 | 7 267.00 | | 9 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 266 456.00 | 243 112.00 | | 266 456.00 |
252 Charges sociales | 62 211.00 | 32 392.00 | | 62 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 94 048.00 | 115 208.00 | | 94 048.00 |
262 Autres charges | 1 331.00 | 1 123.00 | | 1 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 861 603.00 | 760 468.00 | | 861 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 168 125.00 | -33 398.00 | | 168 125.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 148.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 53 338.00 | 56.00 | | 53 338.00 |
294 Charges financières | 14 137.00 | 15 019.00 | | 14 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 364.00 | 3 360.00 | | 25 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 181 975.00 | -51 574.00 | | 181 975.00 |