| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 302.00 | 4 164.00 | 14 137.00 | 18 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 916.00 | 4 164.00 | 18 752.00 | 22 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 730.00 | | 422 730.00 | 422 730.00 |
BZ Autres créances | 304 679.00 | | 304 679.00 | 304 679.00 |
CF Disponibilités | 1 676 682.00 | | 1 676 682.00 | 1 676 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 432.00 | | 129 432.00 | 129 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 534 078.00 | | 2 534 078.00 | 2 534 078.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 994.00 | 4 164.00 | 2 552 829.00 | 2 556 994.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 9 000.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 432 956.00 | 192 225.00 | | 432 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 465.00 | 318 941.00 | | 611 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 521.00 | 521 066.00 | | 1 052 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 703.00 | 884 858.00 | | 635 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 064.00 | 170 654.00 | | 226 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 410.00 | | | 66 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 571 785.00 | 75 330.00 | | 571 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 308.00 | 1 131 190.00 | | 1 500 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 829.00 | 1 652 256.00 | | 2 552 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 030.00 | 1 131 190.00 | | 150 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 719 670.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 294 149.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 013 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 896.00 | |
GE Autres charges | | | 4 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 801 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -1.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 779.00 | 81 598.00 | | 189 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015 821.00 | 1 552 814.00 | | 2 015 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 356.00 | 1 233 874.00 | | 1 404 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 465.00 | 318 941.00 | | 611 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 383.00 | | 16 534.00 | 6 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 383.00 | | 11 919.00 | 6 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 614.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268.00 | 2 896.00 | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268.00 | 2 896.00 | | 1 268.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 703.00 | 635 703.00 | | 635 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 943.00 | 16 943.00 | | 16 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 583.00 | 82 583.00 | | 82 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 410.00 | 66 410.00 | | 66 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 571 785.00 | 571 785.00 | | 571 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
UX Autres créances clients | 422 730.00 | 422 730.00 | | 422 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 107 793.00 | 107 793.00 | | 107 793.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 589.00 | 194 589.00 | | 194 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 432.00 | 129 432.00 | | 129 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 456.00 | 856 842.00 | 4 614.00 | 861 456.00 |
VW T.V.A. | 100 577.00 | 100 577.00 | | 100 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 308.00 | 1 500 308.00 | | 1 500 308.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |