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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 234.00 | | 51 234.00 | 51 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 692.00 | | 779 692.00 | 779 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 203 039.00 | | 203 039.00 | 203 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 231.00 | | 203 231.00 | 203 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 923.00 | | 982 923.00 | 982 923.00 |
CU Autres participations | 728 458.00 | | 728 458.00 | 728 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 071.00 | -17 035.00 | | -18 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 329.00 | -1 036.00 | | -3 329.00 |
DL TOTAL (I) | 978 600.00 | 981 929.00 | | 978 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087.00 | 1 037.00 | | 1 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 236.00 | 2 629.00 | | 3 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 323.00 | 3 666.00 | | 4 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 923.00 | 985 595.00 | | 982 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593.00 | 2 707.00 | | 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 921.00 | 3 743.00 | | 3 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 329.00 | -1 036.00 | | -3 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 099.00 | | 593.00 | 779 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 779 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 692.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779 099.00 | | 593.00 | 779 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 234.00 | | 51 234.00 | 51 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 426.00 | 192.00 | 51 234.00 | 51 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |