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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 714.00 | 4 522.00 | 192.00 | 4 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 487.00 | 6 901.00 | 2 586.00 | 9 487.00 |
BF Prêts | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 706.00 | 39 323.00 | 8 383.00 | 47 706.00 |
BT Marchandises | 113 680.00 | | 113 680.00 | 113 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 337.00 | | 16 337.00 | 16 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 361.00 | | 32 361.00 | 32 361.00 |
BZ Autres créances | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CF Disponibilités | 340 353.00 | | 340 353.00 | 340 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 254.00 | | 504 254.00 | 504 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 961.00 | 39 323.00 | 512 637.00 | 551 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 147 396.00 | | | 147 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 581.00 | | | 224 581.00 |
DL TOTAL (I) | 374 177.00 | | | 374 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 802.00 | | | 23 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 521.00 | | | 84 521.00 |
EA Autres dettes | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 459.00 | | | 138 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 637.00 | | | 512 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 359.00 | | | 118 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 716.00 | | 1 015.00 | 47 716.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 025.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 025.00 | 5 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 025.00 | 47 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 186.00 | | 1 015.00 | 13 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 153.00 | 5 169.00 | | 34 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 521.00 | 3 378.00 | | 24 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 632.00 | 1 791.00 | | 9 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 802.00 | 23 802.00 | | 23 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 104.00 | 39 104.00 | | 39 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UP Prêts | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 32 361.00 | 32 361.00 | | 32 361.00 |
VB T. V. A. | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
VI Groupe et associés | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 913.00 | 41 913.00 | | 41 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 488.00 | 39 488.00 | | 39 488.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 919.00 | 118 359.00 | 2 559.00 | 120 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
ST Autres comptes | 22 771.00 | | | 22 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 186.00 | | | 53 186.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |