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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 877.00 | 885.00 | 3 991.00 | 4 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 977.00 | 5 985.00 | 1 003 991.00 | 1 009 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BZ Autres créances | 3 382.00 | 3 000.00 | 382.00 | 3 382.00 |
CF Disponibilités | 95 404.00 | | 95 404.00 | 95 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 786.00 | 3 000.00 | 158 786.00 | 161 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 763.00 | 8 985.00 | 1 162 778.00 | 1 171 763.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 005 100.00 | 5 100.00 | 1 000 000.00 | 1 005 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 725.00 | 7 446.00 | | 13 725.00 |
DG Autres réserves | 230 821.00 | 111 524.00 | | 230 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 994.00 | 125 576.00 | | 125 994.00 |
DL TOTAL (I) | 775 541.00 | 649 546.00 | | 775 541.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 307 867.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 142 160.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 547.00 | | | 221 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 160.00 | | | 142 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 162.00 | 2 156.00 | | 2 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 368.00 | 13 137.00 | | 21 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 237.00 | 465 321.00 | | 387 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 778.00 | 1 114 868.00 | | 1 162 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 314.00 | 243 775.00 | | 253 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 80 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 885.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 896.00 | 929.00 | | 7 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 165.00 | 172 171.00 | | 172 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 171.00 | 46 595.00 | | 46 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 994.00 | 125 576.00 | | 125 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 100.00 | | 4 877.00 | 1 005 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 877.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005 100.00 | | | 1 005 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 885.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
UX Autres créances clients | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VB T. V. A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VC Groupe et associés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 547.00 | 87 624.00 | 133 923.00 | 221 547.00 |
VI Groupe et associés | 142 160.00 | 142 160.00 | | 142 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 321.00 | | | 86 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 382.00 | 66 382.00 | | 66 382.00 |
VW T.V.A. | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 237.00 | 253 315.00 | 133 923.00 | 387 237.00 |