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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 455.00 | 1 759.00 | 5 697.00 | 7 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 706.00 | 385.00 | 1 321.00 | 1 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 161.00 | 2 144.00 | 7 017.00 | 9 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 772.00 | | 64 772.00 | 64 772.00 |
BZ Autres créances | 432 264.00 | | 432 264.00 | 432 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 618.00 | | 501 618.00 | 501 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 779.00 | 2 144.00 | 508 636.00 | 510 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 236.00 | | | 29 236.00 |
DL TOTAL (I) | 34 236.00 | | | 34 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 583.00 | | | 265 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 540.00 | | | 143 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 076.00 | | | 65 076.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 400.00 | | | 474 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 636.00 | | | 508 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 817.00 | | | 208 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 161.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 144.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 540.00 | 143 540.00 | | 143 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 744.00 | 28 744.00 | | 28 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 009.00 | 34 009.00 | | 34 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 64 772.00 | | | 64 772.00 |
VB T. V. A. | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
VC Groupe et associés | 405 230.00 | | | 405 230.00 |
VI Groupe et associés | 265 583.00 | | | 265 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 192.00 | 497 192.00 | | 497 192.00 |
VW T.V.A. | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 400.00 | 208 817.00 | | 474 400.00 |