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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 620.00 | 1 799.00 | 8 821.00 | 10 620.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 330.00 | 1 130.00 | 1 460.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 298.00 | 15 260.00 | 203 038.00 | 218 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 253.00 | 17 389.00 | 290 864.00 | 308 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
BT Marchandises | 92 423.00 | | 92 423.00 | 92 423.00 |
BZ Autres créances | 22 421.00 | | 22 421.00 | 22 421.00 |
CF Disponibilités | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 784.00 | | 143 784.00 | 143 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 037.00 | 17 389.00 | 434 648.00 | 452 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 349.00 | | | -60 349.00 |
DL TOTAL (I) | -55 349.00 | | | -55 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 445.00 | | | 345 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 451.00 | | | 29 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 782.00 | | | 84 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 320.00 | | | 30 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 998.00 | | | 489 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 648.00 | | | 434 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 286 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 286 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 389.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 328.00 | | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 062.00 | | | 287 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 411.00 | | | 347 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 349.00 | | | -60 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 253.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 298.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 389.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 799.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 330.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 782.00 | 84 782.00 | | 84 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 451.00 | | 29 451.00 | 29 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 445.00 | 53 263.00 | 217 508.00 | 345 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 932.00 | | | 34 932.00 |
VP Divers | 22 421.00 | 20 460.00 | 1 961.00 | 22 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 320.00 | 30 320.00 | | 30 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 759.00 | 32 923.00 | 19 836.00 | 52 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 998.00 | 168 364.00 | 246 959.00 | 489 998.00 |