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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 951.00 | 5 643.00 | 10 308.00 | 15 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 378 119.00 | | 19 378 119.00 | 19 378 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 612 748.00 | 500 000.00 | 10 112 748.00 | 10 612 748.00 |
BF Prêts | 1 742 849.00 | | 1 742 849.00 | 1 742 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 758 674.00 | 505 643.00 | 31 253 032.00 | 31 758 674.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 8 435 007.00 | | 8 435 007.00 | 8 435 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 321.00 | | 132 321.00 | 132 321.00 |
BZ Autres créances | 7 694 844.00 | | 7 694 844.00 | 7 694 844.00 |
CF Disponibilités | 167 801.00 | | 167 801.00 | 167 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 432 279.00 | | 16 432 279.00 | 16 432 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 190 954.00 | 505 643.00 | 47 685 311.00 | 48 190 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 742 849.00 | | | 1 742 849.00 |
CR Parts à plus d’un an | 350 104.00 | | | 350 104.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 321 714.00 | | | 321 714.00 |
DH Report à nouveau | | 26 346.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955 889.00 | 295 368.00 | | 955 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 603.00 | 332 714.00 | | 1 288 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 323 322.00 | 6 317 346.00 | | 6 323 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 305 370.00 | 28 601 937.00 | | 39 305 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 266.00 | 165 177.00 | | 234 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 379.00 | 125 273.00 | | 271 379.00 |
EA Autres dettes | 262 371.00 | | | 262 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 890.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 396 708.00 | 35 235 623.00 | | 46 396 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 685 311.00 | 35 568 337.00 | | 47 685 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 217 939.00 | 28 526 938.00 | | 39 217 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 001 250.00 | 1 000 000.00 | | 1 001 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 305 370.00 | | | 39 305 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 321.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 572 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -319 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 317.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 860.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 151.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 119 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231 014.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 412 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 410.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 724 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 643 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 293 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 221.00 | 95 144.00 | | 337 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 310 951.00 | 2 859 676.00 | | 2 310 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 062.00 | 2 564 308.00 | | 1 355 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 955 889.00 | 295 368.00 | | 955 889.00 |