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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 821.00 | | 1 015 821.00 | 1 015 821.00 |
BZ Autres créances | 437 758.00 | | 437 758.00 | 437 758.00 |
CF Disponibilités | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 582.00 | | 457 582.00 | 457 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 402.00 | | 1 473 402.00 | 1 473 402.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 486 288.00 | 102 515.00 | | 486 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 149.00 | 383 773.00 | | 292 149.00 |
DL TOTAL (I) | 789 437.00 | 497 288.00 | | 789 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 175.00 | 725 375.00 | | 585 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 000.00 | 92 130.00 | | 96 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 790.00 | 2 919.00 | | 2 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 965.00 | 820 424.00 | | 683 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 402.00 | 1 317 712.00 | | 1 473 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 096.00 | 400 000.00 | | 303 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 946.00 | 16 227.00 | | 10 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 149.00 | 383 773.00 | | 292 149.00 |