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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 744 563.00 | 4 812 899.00 | 931 664.00 | 5 744 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 465 988.00 | | 465 988.00 | 465 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 864.00 | 21 768.00 | 1 096.00 | 22 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 239 694.00 | 4 834 667.00 | 1 405 026.00 | 6 239 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 152 307.00 | | 3 152 307.00 | 3 152 307.00 |
BZ Autres créances | 1 503 285.00 | | 1 503 285.00 | 1 503 285.00 |
CF Disponibilités | 51 182.00 | | 51 182.00 | 51 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 711 025.00 | | 4 711 025.00 | 4 711 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 950 718.00 | 4 834 667.00 | 6 116 051.00 | 10 950 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 383 289.00 | | | 383 289.00 |
DH Report à nouveau | | 160 073.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 026.00 | 223 215.00 | | 303 026.00 |
DL TOTAL (I) | 691 815.00 | 388 789.00 | | 691 815.00 |
DP Provisions pour risques | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DQ Provisions pour charges | 768.00 | 12 000.00 | | 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 217.00 | 12 000.00 | | 3 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 456.00 | 2 177.00 | | 3 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 169.00 | 435 326.00 | | 1 501 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 090.00 | 837 285.00 | | 737 090.00 |
EA Autres dettes | 3 031 504.00 | 1 506 270.00 | | 3 031 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 800.00 | 376 521.00 | | 147 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 421 019.00 | 3 157 579.00 | | 5 421 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 116 051.00 | 3 558 368.00 | | 6 116 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 613 534.00 | | 2 613 534.00 | 2 613 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 613 534.00 | | 2 613 534.00 | 2 613 534.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 833 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 864 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 317 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 861 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 699 270.00 | |
GE Autres charges | | | 229 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 966 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 006.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 015.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 435.00 | 3 639.00 | | 11 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -87.00 | | | -87.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 449.00 | 12 000.00 | | 2 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 796.00 | 15 639.00 | | 13 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 565.00 | -15 639.00 | | -2 565.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -63 724.00 | 63 724.00 | | -63 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 113.00 | 116 270.00 | | 83 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 329 212.00 | 5 479 815.00 | | 5 329 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 026 185.00 | 5 256 600.00 | | 5 026 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 026.00 | 223 215.00 | | 303 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 135 397.00 | 1 699 270.00 | | 3 135 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 118 358.00 | 1 694 541.00 | | 3 118 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 039.00 | 4 729.00 | | 17 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 2 449.00 | 11 232.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 2 449.00 | 11 232.00 | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 169.00 | 1 501 169.00 | | 1 501 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 737 090.00 | 737 090.00 | | 737 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 031 504.00 | 3 031 504.00 | | 3 031 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 800.00 | 147 800.00 | | 147 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
UX Autres créances clients | 3 152 307.00 | 3 152 307.00 | | 3 152 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 503 285.00 | 1 503 285.00 | | 1 503 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 666 122.00 | 4 666 122.00 | | 4 666 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 421 019.00 | 5 421 019.00 | | 5 421 019.00 |