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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 339 081.00 | 1 812 101.00 | 526 980.00 | 2 339 081.00 |
AP Constructions | 99 303.00 | 14 157.00 | 85 145.00 | 99 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 522 263.00 | 3 040 055.00 | 1 482 208.00 | 4 522 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 878 153.00 | 2 736 890.00 | 2 141 263.00 | 4 878 153.00 |
BF Prêts | 537 298.00 | | 537 298.00 | 537 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273 724.00 | | 273 724.00 | 273 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 649 822.00 | 7 603 203.00 | 5 046 618.00 | 12 649 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 571 634.00 | | 19 571 634.00 | 19 571 634.00 |
BZ Autres créances | 54 252 519.00 | | 54 252 519.00 | 54 252 519.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 378 647.00 | | 378 647.00 | 378 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 202 800.00 | | 74 202 801.00 | 74 202 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 852 622.00 | 7 603 203.00 | 79 249 418.00 | 86 852 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 798 548.00 | 55 281 912.00 | | 13 798 548.00 |
DH Report à nouveau | | -54 132 301.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 119 830.00 | 12 648 937.00 | | 22 119 830.00 |
DK Provisions réglementées | 14 827.00 | 9 956.00 | | 14 827.00 |
DL TOTAL (I) | 35 934 207.00 | 13 809 506.00 | | 35 934 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 171 980.00 | 6 668 664.00 | | 7 171 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 171 980.00 | 6 668 664.00 | | 7 171 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 050 188.00 | 17 447 008.00 | | 9 050 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 859 771.00 | 6 895 341.00 | | 8 859 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 364 249.00 | 18 081 268.00 | | 17 364 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 520 973.00 | 956 253.00 | | 520 973.00 |
EA Autres dettes | 348 049.00 | 336 838.00 | | 348 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 143 231.00 | 43 716 707.00 | | 36 143 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 249 418.00 | 64 194 878.00 | | 79 249 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 97 374 602.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 374 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 400 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 571 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 447 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 987 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 862 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 695 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 481 144.00 | |
GE Autres charges | | | 647 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 115 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 284 584.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 116 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 481.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 481.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 607.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 871.00 | 13 478.00 | | 4 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 871.00 | -5 997.00 | | -4 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 008 353.00 | -9 748 772.00 | | -18 008 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 400 385.00 | 79 957 689.00 | | 97 400 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 280 555.00 | 67 308 752.00 | | 75 280 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 119 830.00 | 12 648 937.00 | | 22 119 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 221 254.00 | | 1 429 107.00 | 11 221 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 811 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539.00 | 12 649 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 339 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 539.00 | 9 499 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 096 706.00 | | 242 375.00 | 2 096 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 468 346.00 | | 1 031 911.00 | 8 468 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 202.00 | | 154 820.00 | 656 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 907 913.00 | 1 695 829.00 | 539.00 | 5 907 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 158 059.00 | 654 042.00 | | 1 158 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 749 854.00 | 1 041 787.00 | 539.00 | 4 749 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 668 664.00 | 503 315.00 | | 6 668 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 668 664.00 | 503 315.00 | | 6 668 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 050 188.00 | 9 050 188.00 | | 9 050 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 859 771.00 | 8 859 771.00 | | 8 859 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 364 249.00 | 17 364 249.00 | | 17 364 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 520 973.00 | 520 973.00 | | 520 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 049.00 | 348 049.00 | | 348 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 143 231.00 | 36 143 231.00 | | 36 143 231.00 |