| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 874.00 | | 1 462 874.00 | 1 462 874.00 |
BZ Autres créances | 1 018 276.00 | | 1 018 276.00 | 1 018 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 671.00 | | 31 671.00 | 31 671.00 |
CF Disponibilités | 68 019.00 | | 68 019.00 | 68 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 966.00 | | 1 117 966.00 | 1 117 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 840.00 | | 2 580 840.00 | 2 580 840.00 |
CU Autres participations | 1 450 574.00 | | 1 450 574.00 | 1 450 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 610.00 | 256 610.00 | | 256 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
DG Autres réserves | 1 006 200.00 | 473 563.00 | | 1 006 200.00 |
DH Report à nouveau | 61.00 | | | 61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 577.00 | 532 698.00 | | 678 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 967 108.00 | 1 288 532.00 | | 1 967 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 270.00 | 421 610.00 | | 594 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 423.00 | 25 440.00 | | 17 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 038.00 | 443.00 | | 2 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 731.00 | 447 493.00 | | 613 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 840.00 | 1 736 024.00 | | 2 580 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 607.00 | 447 493.00 | | 184 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 704 507.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 850.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 705 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 038.00 | 443.00 | | 2 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 958.00 | 548 186.00 | | 711 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 381.00 | 15 488.00 | | 33 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 577.00 | 532 698.00 | | 678 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 572.00 | | 482 302.00 | 980 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 462 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 462 874.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980 572.00 | | 482 302.00 | 980 572.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VC Groupe et associés | 422 776.00 | 422 776.00 | | 422 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 270.00 | 165 146.00 | 397 482.00 | 594 270.00 |
VI Groupe et associés | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 034.00 | | | 108 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 500.00 | 595 500.00 | | 595 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 576.00 | 1 030 576.00 | | 1 030 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 731.00 | 184 607.00 | 397 482.00 | 613 731.00 |