| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 656.00 | 3 040.00 | 8 616.00 | 11 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 536.00 | 4 920.00 | 1 508 616.00 | 1 513 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 145 014.00 | 49 450.00 | 95 565.00 | 145 014.00 |
CF Disponibilités | 66 088.00 | | 66 088.00 | 66 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 103.00 | 49 450.00 | 185 653.00 | 235 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 639.00 | 54 370.00 | 1 694 269.00 | 1 748 639.00 |
CU Autres participations | 1 501 880.00 | 1 880.00 | 1 500 000.00 | 1 501 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 817 345.00 | 419 632.00 | | 817 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 917.00 | 422 713.00 | | 406 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 363.00 | 843 445.00 | | 1 225 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 2 124.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 619.00 | 2 349.00 | | 2 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 607.00 | 42 163.00 | | 53 607.00 |
EA Autres dettes | 412 605.00 | 761 990.00 | | 412 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 907.00 | 808 625.00 | | 468 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 269.00 | 1 652 071.00 | | 1 694 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 907.00 | 46 635.00 | | 468 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 240 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447 778.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | | | 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 582.00 | 199.00 | | 30 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 582.00 | 199.00 | | 30 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 383.00 | -199.00 | | -30 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 980.00 | 687 460.00 | | 687 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 063.00 | 264 747.00 | | 281 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 917.00 | 422 713.00 | | 406 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 645.00 | | 5 891.00 | 1 507 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 501 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 513 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 765.00 | | 5 891.00 | 5 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501 880.00 | | | 1 501 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738.00 | 2 302.00 | | 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738.00 | 2 302.00 | | 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 607.00 | 53 607.00 | | 53 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 604.00 | 412 604.00 | | 412 604.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 014.00 | 145 014.00 | | 145 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 014.00 | 169 014.00 | | 169 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 907.00 | 468 907.00 | | 468 907.00 |