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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 645 002.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 402.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 890.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 658 294.00 | |
BT Marchandises | | | 71 420.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 264.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 837.00 | |
CF Disponibilités | | | 210 809.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 539.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 304 871.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 963 166.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 707 266.00 | 707 266.00 | | 707 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 726.00 | 70 726.00 | | 70 726.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | | 43 769.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 251.00 | 6 128.00 | | 66 251.00 |
DL TOTAL (I) | 844 252.00 | 827 890.00 | | 844 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 255.00 | 1 108.00 | | 44 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 967.00 | | | 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 641.00 | 62 816.00 | | 45 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 534.00 | 17 425.00 | | 27 534.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | | | 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 914.00 | 81 350.00 | | 118 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 166.00 | 909 241.00 | | 963 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162.00 | 81 351.00 | | 1 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 856.00 | | 1 676.00 | 670 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 002.00 | | | 645 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 854.00 | | 1 676.00 | 25 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 215.00 | 3 022.00 | | 11 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 215.00 | 3 022.00 | | 11 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 641.00 | 45 641.00 | | 45 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 44 255.00 | 44 255.00 | | 44 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 974.00 | 22 974.00 | | 22 974.00 |
VW T.V.A. | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 946.00 | 117 946.00 | | 117 946.00 |