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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 155 988.00 | 37 519.00 | 118 469.00 | 155 988.00 |
040 Immobilisations financières | 68 872.00 | | 68 872.00 | 68 872.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 860.00 | 37 519.00 | 187 341.00 | 224 860.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 628.00 | | 28 628.00 | 28 628.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 234 769.00 | | 234 769.00 | 234 769.00 |
072 Créances – Autres | 193 934.00 | 10 683.00 | 183 251.00 | 193 934.00 |
084 Disponibilités | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 459 110.00 | 10 683.00 | 448 427.00 | 459 110.00 |
110 Total général Actif | 683 970.00 | 48 202.00 | 635 769.00 | 683 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 529.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 227 082.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 183 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 590 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 635 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 755 253.00 | 1 591 857.00 | | 1 755 253.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 039.00 | 49 281.00 | | 1 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 756 292.00 | 1 643 138.00 | | 1 756 292.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 502 713.00 | 201 128.00 | | 502 713.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -24 338.00 | | | -24 338.00 |
242 Autres charges externes. | 793 993.00 | 915 078.00 | | 793 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 084.00 | 3 243.00 | | 5 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 312 241.00 | 255 905.00 | | 312 241.00 |
252 Charges sociales | 113 932.00 | 75 178.00 | | 113 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 356.00 | 12 039.00 | | 23 356.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 683.00 | | |
262 Autres charges | 7 239.00 | 73.00 | | 7 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 734 219.00 | 1 473 328.00 | | 1 734 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 073.00 | 169 810.00 | | 22 073.00 |
280 Produits financiers | 429.00 | 5.00 | | 429.00 |
294 Charges financières | 7 275.00 | 5 210.00 | | 7 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 154.00 | 12 337.00 | | 3 154.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 284.00 | 22 898.00 | | 2 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 790.00 | 129 371.00 | | 9 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 58 183.00 | | | 58 183.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 39 548.00 | | | 39 548.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 625.00 | | | 194 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 783.00 | | | 69 783.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 548.00 | | | 39 548.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 268.00 | | | 3 268.00 |