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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 050.00 | 2 940.00 | 8 110.00 | 11 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 540.00 | 6 430.00 | 8 110.00 | 14 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BZ Autres créances | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CF Disponibilités | 33 622.00 | | 33 622.00 | 33 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 450.00 | | 41 450.00 | 41 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 990.00 | 6 430.00 | 49 560.00 | 55 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 15 718.00 | 11 359.00 | | 15 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 787.00 | 4 359.00 | | 9 787.00 |
DL TOTAL (I) | 26 604.00 | 16 818.00 | | 26 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 99.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 805.00 | 810.00 | | 2 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 151.00 | 6 512.00 | | 20 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 956.00 | 7 421.00 | | 22 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 560.00 | 24 239.00 | | 49 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 956.00 | 7 421.00 | | 22 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 199.00 | | 120 199.00 | 120 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 199.00 | | 120 199.00 | 120 199.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 572.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 693.00 | 21 204.00 | | 18 693.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 042.00 | 924.00 | | 1 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 692.00 | 924.00 | | 1 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 029.00 | -924.00 | | 12 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 770.00 | 1 159.00 | | 1 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 931.00 | 111 178.00 | | 133 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 145.00 | 106 820.00 | | 124 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 787.00 | 4 359.00 | | 9 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 914.00 | 4 691.00 | | 4 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 956.00 | | 2 790.00 | 12 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 206.00 | 14 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 206.00 | 11 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 466.00 | | 2 790.00 | 9 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 414.00 | 2 572.00 | 556.00 | 4 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924.00 | 2 572.00 | 556.00 | 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
VB T. V. A. | 634.00 | | | 634.00 |
VC Groupe et associés | 726.00 | | | 726.00 |
VP Divers | 478.00 | | | 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VW T.V.A. | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 956.00 | 22 956.00 | | 22 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 106.00 | 2 907.00 | | 3 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 157.00 | 3 956.00 | | 11 157.00 |
ST Autres comptes | 30 401.00 | 41 977.00 | | 30 401.00 |
YT Sous‐traitance | 657.00 | 1 758.00 | | 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 112.00 | 704.00 | | 1 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 218.00 | 3 611.00 | | 4 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 040.00 | 22 236.00 | | 24 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 526.00 | 1 729.00 | | 2 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 215.00 | 47 691.00 | | 42 215.00 |