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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 049 077.00 | 2 501 732.00 | 22 547 344.00 | 25 049 077.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 25 049 077.00 | 2 501 732.00 | 22 547 344.00 | 25 049 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 988.00 | | 285 988.00 | 285 988.00 |
BZ Autres créances | 415 105.00 | | 415 105.00 | 415 105.00 |
CF Disponibilités | 1 825 807.00 | | 1 825 807.00 | 1 825 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 973.00 | | 22 973.00 | 22 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 554 603.00 | | 2 554 603.00 | 2 554 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 603 681.00 | 2 501 732.00 | 25 101 948.00 | 27 603 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 882.00 | -53 401.00 | | 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 666.00 | 1 014 383.00 | | 826 666.00 |
DL TOTAL (I) | 828 649.00 | 961 982.00 | | 828 649.00 |
DP Provisions pour risques | 205 456.00 | 198 508.00 | | 205 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 456.00 | 198 508.00 | | 205 456.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 456 650.00 | 23 806 287.00 | | 22 456 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 312.00 | 647 462.00 | | 22 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 526.00 | 152 488.00 | | 221 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 412.00 | 495 576.00 | | 559 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
EA Autres dettes | 488 829.00 | | | 488 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 067 842.00 | 25 420 926.00 | | 24 067 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 101 948.00 | 26 581 418.00 | | 25 101 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 247 399.00 | | 3 247 399.00 | 3 247 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 247 399.00 | | 3 247 399.00 | 3 247 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 272 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 251 027.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 509 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 204 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 007.00 | | | 78 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 007.00 | | | 78 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 007.00 | | | -78 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 636.00 | 370 098.00 | | 299 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 272 733.00 | 3 163 188.00 | | 3 272 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 446 066.00 | 2 148 804.00 | | 2 446 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 826 666.00 | 1 014 383.00 | | 826 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 029 399.00 | | 34 978.00 | 25 029 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 300.00 | | 25 049 077.00 | 15 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 300.00 | | 25 049 077.00 | 15 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 029 399.00 | | 34 978.00 | 25 029 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 705.00 | 1 251 027.00 | | 1 250 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 705.00 | 1 251 027.00 | | 1 250 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 508.00 | 6 947.00 | | 198 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 508.00 | 6 947.00 | | 198 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 312.00 | 22 312.00 | | 22 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 526.00 | 221 526.00 | | 221 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 299 636.00 | 299 636.00 | | 299 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 829.00 | 488 829.00 | | 488 829.00 |
UX Autres créances clients | 285 988.00 | 285 988.00 | | 285 988.00 |
VB T. V. A. | 39 243.00 | 39 243.00 | | 39 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 456 650.00 | 1 121 877.00 | 4 416 245.00 | 22 456 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 350 272.00 | 350 272.00 | | 350 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VP Divers | 18 796.00 | 18 796.00 | | 18 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 776.00 | 259 776.00 | | 259 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 973.00 | 22 973.00 | | 22 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 066.00 | 724 066.00 | | 724 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 067 842.00 | 2 433 069.00 | 4 716 245.00 | 24 067 842.00 |