| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 893.00 | 1 812.00 | 3 081.00 | 4 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 716.00 | 57 892.00 | 48 824.00 | 106 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 109.00 | 59 704.00 | 52 405.00 | 112 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 135.00 | | 28 135.00 | 28 135.00 |
BZ Autres créances | 22 510.00 | | 22 510.00 | 22 510.00 |
CF Disponibilités | 31 229.00 | | 31 229.00 | 31 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 180.00 | | 82 180.00 | 82 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 289.00 | 59 704.00 | 134 584.00 | 194 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 72 441.00 | | | 72 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 769.00 | | | 22 769.00 |
DL TOTAL (I) | 108 410.00 | | | 108 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
EA Autres dettes | 633.00 | | | 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 174.00 | | | 26 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 584.00 | | | 134 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 174.00 | | | 26 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 442.00 | | 30 666.00 | 81 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 942.00 | | 30 666.00 | 80 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 040.00 | 27 664.00 | | 32 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 040.00 | 27 664.00 | | 32 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 28 135.00 | 28 135.00 | | 28 135.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VP Divers | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 403.00 | 50 903.00 | 500.00 | 51 403.00 |
VW T.V.A. | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 174.00 | 26 174.00 | | 26 174.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
ST Autres comptes | 95 330.00 | | | 95 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 330.00 | | | 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 771.00 | | | 44 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 521.00 | | | 101 521.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |